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新达澳大利亚银行中小型混合证券投资基金招股

作者:佚名    来源:http://www.51rugby.com    发布时间:2019-02-25 01:02    浏览量:

原标题:信达澳大利亚银行中小型混合证券投资基金招股说明书摘要(更新)

   ( B5。1。附版本)

2。在基金投资的前10只股票中,没有超过基金合同规定的备选股票池的情况。

3。其他资产的构成

4。报告期末在转换期持有的可转换债券详情

注:在报告期末,基金在转换期内没有持有可转换债券。

5。对报告期末前10名股票限制性流通的解释

在本报告末尾,前十大股票没有限制性流通。

6。投资组合报告注释中的其他文本描述

由于四舍五入,子项目和总项目之间可能有差异。誉鼎照明系统

罗马数字 12。基金业绩

基金经理承诺按照诚实、信用和勤勉的原则管理和使用基金财产,但不保证基金的一定利润或最低利润。基金过去的业绩并不能预测未来的业绩。投资是有风险的。在做出投资决定之前,投资者应该仔细阅读该基金的“招股说明书”和“基金合同”。

( I )从2012年5月1日开始,基金业绩比较的基准从“(中间市场指数的收益率x 40 % +中间市场指数的收益率x 60 % )×8.0 % +中国债券总指数收益率×20 % “,改为”中等市场指数收益率×80 % +中国债券总指数收益率×20 % "。因此,截至2012年4月30日,基金的基金份额净增长率的业绩和变化将遵循原始业绩比较基准,基金的基金份额净增长率的业绩和变化将遵循2012年5月1日的新业绩比较基准。

基金净值增长率及其与同期业绩比较基准回报率的比较(截至2018年9月30日) :

( 2 )基金合同生效以来基金份额净值的变化,以及与同期业绩比较基准的变化的比较

注: 1。该基金的基金合同将于2009年12月1日生效,认购和赎回业务将于2010年1月4日开始。

2。基金的投资组合比例是:基金资产的60 % - 95 %是股票资产,基金资产的5 % - 40 %是债券资产和中国证监会允许基金投资的其他金融工具,基金净资产值的0 % - 3 %是认股权证, 基金持有的期限不足一年的现金或政府债券的总比例不低于基金净资产的5 %,投资于中小股票的资产比例不低于股票资产的80 %。根据规定,基金应在合同生效后六个月内达到上述投资比例。

3。该基金的基金经理将该基金的业绩比较基准从“(天翔中盘指数回报率x 40 % +天翔潘潇指数回报率x 60 % )×80 % +中国债券总指数回报率x 20 %”改为“中正7”。00指数回报x 80 % +中国债券总指数回报x 20 %”,自2012年5月1日起,与基金托管人中国建设银行达成共识,并根据《新达奥银中盘混合证券投资基金合同》的相关规定报中国证监会备案。

十三。基金开支和税收

(一)基金支出的类型

1。基金管理人管理费;

2。基金托管人的托管费;

3。通过分配基金财产支付的银行费用;

4。基金合同生效后的基金信息披露费用;

5。基金份额持有人会议费用;

6。基金合同生效后与基金有关的会计费用和法律费用;

7。基金的证券交易费用;

8。依法可以计入基金财产的其他费用。

( 2 )上述基金费用由基金管理人在法律规定的范围内根据公平市价确定,并受法律法规的其他规定约束。

( 3 )基金费用计提方法、计提标准和支付方式

1、基金经理的管理费

正常情况下,基金管理费为1。5 %年应计利率。计算方法如下:

H = E×年度管理费率÷年度天数

h是每日应计基金管理费

E是基金前一天的净资产值。

基金管理费按日累算,按月支付。基金管理人应向基金托管人发送基金管理费转账指令,经基金托管人审核后,从下一个月的第一天起3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。如遇法定假日和休息日,付款日期应相应推迟。

2。基金托管人托管费

正常情况下,基金托管费应为0。前一天基金净资产值的5 %。应计年利率25 %。计算方法如下:

H = E×年保管率÷一年中的天数

h是每日应计基金托管费

E是基金前一天的净资产值。

基金托管费按日累算,按月支付。基金管理人应向基金托管人发送基金托管费转账指令,经基金托管人审核后,在次月第一天起3个工作日内支付给基金托管人。如遇法定假日和休息日,付款日期应相应推迟。

3。资金购买(在资金合同生效后购买该资金)

投资者在认购基金份额时需要支付前期认购费。根据订阅量降低费率。具体费率如下:

采购成本的计算方法如下:

净购买金额=购买金额/[ 1 +购买率]

采购成本=采购金额-净采购金额

该基金的认购费由投资者承担。认购费不计入基金财产,但主要用于基金的营销、销售、登记等费用。

如果投资者在一个交易日内多次认购,每次认购的适用费率将根据每次认购的金额确定,每次认购的认购费用将单独计算。

4。资金赎回

投资者赎回基金份额时需要支付赎回费,赎回率随持有期( t )而降低,最高金额不超过赎回总额的5 %,超过2年的持有期赎回率为0。具体费率如下:

注:一年365天,两年730天,其余时间。

赎回费用计算如下:

赎回费用=赎回金额×赎回率

基金经理为持续持有期少于7天的投资者收取的赎回费将全部包含在基金财产中。此外,基金赎回费用总额的25 %将归基金财产所有,75 %将用于支付注册费和其他必要的手续费。

5。资金转换

该基金已经通过信达澳大利亚银行直销中誉鼎照明系统心和一些代理机构在佣金的基础上开通了基金和公司旗下其他基金之间的转换业务。基金转换费的费率水平、计算公式、收取方法和使用方法详见招股说明书“基金单位申购赎回”一节和基金转换费业务相关公告。

( 4 )除管理费和托管费外的基金费用由基金托管人根据其他相关法律法规和相关协议的规定支付,并计入或摊销到当期基金费用中。

(五)未计入基金支出的项目

基金管理人和基金托管人因不履行或不完全履行其义务或基金财产损失而产生的费用,以及处理与基金运作无关的事项所产生的费用不计入基金费用。基金合同生效前发生的信息披露费、律师费、会计费和其他费用不得从基金财产中支付。

(六)基金管理费和基金托管费的调整

基金管理人和基金托管人可以根据基金的发展情况调整基金管理费率和基金托管费率。基金经理必须不迟于新利率实施日期前2天在指定媒体上发布公告。

( 7 )基金税

基金和基金份额持有人应当按照国家法律法规的规定履行纳税义务。

十四、招聘手册更新部分的说明

基金管理人根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开发行证券投资基金运营管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》等相关法律法规的规定,结合基金管理人实施的投资管理活动,更新了基金管理人于2018年7月11日公布的基金招募说明书。更新的主要内容如下:

( 1 )在“重要通知”部分,基金更新招股说明书内容的截止日期和相关财务数据的截止日期已经修改;

( 2 )在“三。“基金经理”部分,经理的相关信息已经更新:

基金经理对证券投资基金的管理已经更新。

基金管理人董事、监事和高级管理人员的相关信息更新;

更新基金经理的相关信息;

誉鼎照明系统

更新公司投资评审委员会的相关信息;

( 3 )在“四”节中。基金托管人”,基金托管人的相关信息已经更新;

(四)在“五、相关服务机构”部分,更新该机构的相关信息;

( 5 )在“九。“基金投资”部分,基金最新投资组合报告的内容已经更新,数据截至2018年9月30日;

( 6 )在“X。基金业绩”部分,截至2018年9月30日,基金业绩的相关数据已经更新;

( 7 )在“23。“其他披露”部分,基金的其他披露清单已经更新;

信达澳大利亚银行基金管理公司。有限公司。

2010年1月10日

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